Профиль инвестора Arthur_Ali | Т-Инвестиции Пульс

подписчиков

подписок

To make a Fortune 🤑🧧💰💵💸💴💶💳

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

Arthur_Ali

вчера в 12:21

NOVA ENGINE · Дивидендный выпуск 35,50 ₽ получим. А когда вернётся цена? Перед дивидендами обычно спрашивают: «Сколько заплатят?» Сегодня добавлю второй вопрос: «Как долго потом ждать закрытия гэпа?» Прикладываю три графика NOVA. 1. Тепловая карта — обстановка вокруг компании. Яркость показывает необычность, а не команду покупать. «?» и штриховка остаются на месте: пробелы в данных система показывает открыто. 2. Дивиденды — что уже известно. За первое полугодие 2026 года утверждено 35,50 ₽ на акцию до налога. Реестр — 12 октября. Источник — НОВАТЭК. Последний день торгов с правом на эту выплату в режиме Т+1 — 9 октября. Календарь Финама. На 100 акций — 3 550 ₽ до налога. Деньги поступают после закрытия реестра, а не обязательно 12 октября; Т‑Инвестиции указывают, что зачисление иногда занимает до 25 рабочих дней. Порядок выплаты. На графике за 2025 год — 82,73 ₽. За 2026-й финальная выплата ещё не объявлена: пунктирные 47,23 ₽ показывают, сколько нужно добавить до прошлогодней суммы. Это не обещанный дивиденд. 3. Гэп — здесь главный сюрприз. В истории NOVA цена вернулась к уровню до отсечки в пределах 90 торговых сессий в 5 случаях из 10. Медиана 24 торговых дня — только среди закрывшихся гэпов, отсчёт от экс-дня. Остальные пять в это окно не закрылись. Выборка небольшая. Поэтому получить дивиденд и заработать на всей позиции — разные вещи. Выплата поступит деньгами, но снижение цены может её перекрыть; быстрое восстановление никто не гарантирует. После отсечки проверим на факте: каким окажется новый гэп и как пойдёт восстановление. Держу НОВАТЭК $NVTK, средняя цена входа — 998 ₽ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

NVTK

1 058,4 ₽

+1%

Arthur_Ali

7 октября в 5:47

NOVA ENGINE · Эпизод 4 Газа мало. Почему акция не обязана расти? В прошлом выпуске обещал разобрать эту связь. По данным NOVA на 6 октября, хранилища Европы заполнены на 72,8% — на 15,2 п.п. ниже пятилетней нормы. Но между дефицитом газа и ростом НОВАТЭКа нет автоматического знака равенства. Первая картинка — тепловая карта. ПХГ выделяются яркой клеткой. Это необычность запасов, а не сила сигнала на покупку. В этой проверке связь запасов с ценой акции неотличима от нуля. Вторая — как менялась связь акции с рынком, газом, нефтью и курсом. Смотрите на верхнюю линию «Рынок» и третью — «Газ TTF». В последнем окне из 60 торговых сессий связь с рынком различима. У газа оценка небольшая, а полоса неопределённости захватывает ноль. На более длинном окне, 250 сессий, связь с газом тоже не проходит поправку на множественные проверки. Дефицит виден. Надёжный сигнал роста акции из него пока не получен. Это не доказывает, что газ не важен для бизнеса: график исследует совместные дневные движения цен, а не будущую прибыль компании. В пятницу: дивиденд пришёл — а когда вернётся цена? Покажу, как НОВАТЭК закрывал дивидендные гэпы. Держу НОВАТЭК $NVTK , средняя цена входа — 998 ₽ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

NVTK

1 068,1 ₽

+0,08%

Arthur_Ali

6 октября в 5:20

NOVA ENGINE · Эпизод 3 До порога покупки — около 1%. Чего не хватает? Обещал показать, что должно измениться для покупки. Прикладываю два графика прямо из отчёта NOVA. Первый — тепловая карта. Яркость показывает необычность ситуации, а не силу сигнала. Знаки «?» — связь с ценой не измерена, отметки малой выборки — данных пока недостаточно. Автоматическая классификация новостей тоже иногда ошибается — здесь системе нужна доработка. Второй — ценовая карта. НОВАТЭК стоит 1067 ₽, ценовой порог покупки — около 1056 ₽. Расстояние небольшое, но одного снижения недостаточно. Уверенность решения — 42% при необходимых 65%. Согласие моделей — 50% при пороге 60%. Если остальные данные не изменятся, даже цена 1050 ₽ сама по себе покупку не откроет. Пока — WATCHLIST. Это правила моей исследовательской системы. Их способность улучшать результат ещё предстоит подтвердить. И уточнение к прошлому выпуску: выход за полосу исторической ошибки сам по себе не доказывает торговый сигнал. В среду: газа в хранилищах Европы мало — почему это ещё не означает рост НОВАТЭКа? Держу НОВАТЭК $NVTK , средняя цена входа — 998 ₽ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

NVTK

1 067,9 ₽

+0,1%

Arthur_Ali

2 октября в 9:59

Продолжаю серию публикаций NOVA ENGINE. Напоминаю, что моя исследовательская система собирает данные о рынке, газе, компаниях и рисках в единую картину по НОВАТЭКу. Прикрепляю график из сегодняшнего отчета. Здесь показано главное расхождение, за которым следит система: оценка модели (Fair Value) против рыночной цены. Что видно на графике: Фиолетовая линия — это разница между справедливой стоимостью и ценой акции в процентах. Сейчас модель оценивает НОВАТЭК в 1130 ₽, а рынок торгует его по 1040 ₽. Разрыв — +8.6%. На первый взгляд, бумага недооценена, и это повод покупать. Но система сама же охлаждает этот пыл. Серая полоса на графике — это шум оценки ±15.5 п.п. (средняя историческая ошибка модели на 1261 проверке). Текущий разрыв в +8.6% находится внутри этой серой полосы. Это значит, что с точки зрения статистики мы не можем отличить текущую недооценку от обычного рыночного шума. Почему это важно для решения: Когда цена заходит в зеленую зону (выше шума) — это сильный сигнал. Когда в красную (ниже шума) — сигнал на продажу. Сейчас мы в серой зоне. Именно поэтому система сегодня выдает вердикт WATCHLIST и блокирует покупку, несмотря на то, что Fair Value выше рынка. Что говорит система сегодня: Цена акции — 1040 ₽. Оценка модели — 1130 ₽ (+8.6%). Согласие моделей — 50% (нужно 60%). Итоговая уверенность решения — 38% (нужно 65%). Фундаментальная модель говорит «бумага недооценена», но техническая и риск-модель расходятся с ней во мнениях. Система не покупает только потому, что «фейр-велью выше цены». Она ждет, когда расхождение выйдет за пределы шума и подтвердится другими данными. Где мы сейчас: Держу НОВАТЭК $NVTK, средняя цена входа — 998 ₽ (+4.26%). Дивидендная доходность к текущей цене: ~8%. Что дальше: В следующей публикации покажу, что именно должно измениться в данных (какие триггеры и пороги), чтобы система перевела акцию из режима WATCHLIST в BUY ZONE. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

NVTK

1 036,1 ₽

+3,18%

Arthur_Ali

30 сентября в 4:40

Приветствую! Решил начать понемногу показывать результаты работы NOVA ENGINE. ПХГ Европы заполнены на 71,3% — на 15,7 п.п. ниже 5-летней нормы. На эту же дату — ниже всех четырёх предыдущих лет. NOVA ENGINE — моя исследовательская система, которая собирает данные о рынке, газе, компании и рисках и сводит их в единую картину по НОВАТЭКу. На первый взгляд — просто график про газ. Но NOVA ENGINE смотрит на такие данные в связке с НОВАТЭКом. Что система видит за этим графиком — покажу в следующей публикации. Держу НОВАТЭК $NVTK, средняя цена входа — 998 ₽. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #NVTK #НОВАТЭК #газ

NVTK

1 039,7 ₽

+2,82%